中航瑞尚利率债C(020908)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
149,898.54 |
369,974.81 |
6,034.98 |
16,997.71 |
| 本期利润 |
374,396.72 |
748,737.70 |
2,934.67 |
22,913.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
3.86 |
0.39 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
7.55 |
0.49 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
3,132,232.43 |
1,758,694.63 |
11,094.15 |
21,509.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
32,830,822.89 |
18,766,623.20 |
456,421.80 |
977,461.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.75 |
10.98 |
3.70 |
3.19 |
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