中航瑞尚利率债C(020908)利润分配表-基金频道-证券之星

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中航瑞尚利率债C(020908)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,986,830.57	1,738,859.65	18,372,701.89	46,974,941.01
利息合计	196,396.79	1,631,879.69	1,412,948.86	9,698,866.32
其中：存款利息收入	165,164.06	336,812.66	146,771.89	8,892,155.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,232.73	1,295,067.03	1,266,176.97	806,710.54
投资收益合计	61,103.46	25,890,364.25	26,869,531.01	27,169,713.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,103.46	25,890,364.25	26,869,531.01	27,169,713.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,721,966.38	-25,816,220.58	-9,909,801.83	10,106,361.67
其他收入	7,363.94	32,836.29	23.85	-
费用	1,718,429.90	9,197,967.54	4,990,901.66	3,719,416.37
管理人报酬	1,338,442.05	7,212,342.18	4,105,236.68	3,007,545.05
基金托管费	223,073.70	1,202,057.07	684,206.19	501,257.49
销售服务费	12,827.89	36,539.35	373.79	524.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,105.99	525,833.78	115,349.93	68,919.06
其中：卖出回购金融资产支出	30,105.99	525,833.78	115,349.93	68,919.06
其他费用	107,702.27	220,717.00	85,735.07	141,170.00
利润总额	15,268,400.67	-7,459,107.89	13,381,800.23	43,255,524.64

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