天弘同利债券(LOF)F(020920)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,323,501.96 |
11,981,845.09 |
2,995,671.92 |
537,261.29 |
| 本期利润 |
10,812,522.96 |
10,931,332.79 |
3,649,319.46 |
334,901.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.35 |
0.95 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
1.57 |
0.90 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
262,479,187.65 |
207,083,527.63 |
226,034,276.59 |
21,677,108.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,572,199,617.28 |
1,303,595,556.43 |
1,213,107,011.03 |
120,349,447.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.29 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.39 |
3.25 |
2.57 |
1.66 |
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