天弘同利债券(LOF)F(020920)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

天弘同利债券(LOF)F(020920)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,552,279.82	57,652,859.28	30,216,760.00	124,855,152.65
利息合计	292,273.56	271,931.71	98,470.69	658,963.22
其中：存款利息收入	91,751.48	212,206.16	77,847.19	388,847.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	200,522.08	59,725.55	20,623.50	270,115.98
投资收益合计	37,178,015.57	58,090,769.51	27,823,551.83	136,073,914.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,178,015.57	58,090,769.51	27,823,551.83	136,073,914.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,062,967.11	-789,907.41	2,252,868.62	-12,106,180.01
其他收入	19,023.58	80,065.47	41,868.86	228,454.58
费用	10,341,621.70	23,192,594.66	11,731,724.97	36,763,017.67
管理人报酬	4,196,175.75	7,786,412.62	3,526,938.52	10,842,079.89
基金托管费	1,398,725.25	2,595,470.86	1,175,646.16	3,614,026.67
销售服务费	1,005,775.87	3,910,531.45	2,450,363.85	7,413,031.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,467,189.09	8,293,950.14	4,264,766.92	14,168,503.89
其中：卖出回购金融资产支出	3,467,189.09	8,293,950.14	4,264,766.92	14,168,503.89
其他费用	161,509.52	324,936.02	158,462.95	323,145.17
利润总额	29,210,658.12	34,460,264.62	18,485,035.03	88,092,134.98

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