博时富腾纯债债券C(020928)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,806,677.41 |
1,843,906.46 |
1,561,271.74 |
19,058.93 |
| 本期利润 |
9,055,200.71 |
1,099,976.20 |
1,347,147.56 |
71,572.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.91 |
1.20 |
13.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
1.30 |
1.21 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
150,132,606.35 |
8,392,917.06 |
15,149,666.23 |
1,966,283.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,000,334,741.33 |
127,382,888.82 |
209,115,911.22 |
35,084,659.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.07 |
5.32 |
5.23 |
3.97 |
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