博时富腾纯债债券C(020928)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富腾纯债债券C(020928)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,316,526.24	29,137,606.33	21,432,356.99	34,745,611.61
利息合计	181,568.54	180,081.25	61,306.74	71,243.52
其中：存款利息收入	20,642.86	144,610.52	46,227.26	23,590.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	160,925.68	35,470.73	15,079.48	47,653.43
投资收益合计	27,775,514.60	38,641,901.16	24,554,238.49	30,505,718.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,775,514.60	38,641,901.16	24,554,238.49	30,505,718.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,352,503.74	-9,724,199.30	-3,202,688.54	4,145,350.80
其他收入	6,939.36	39,823.22	19,500.30	23,299.21
费用	5,892,264.60	13,072,143.92	5,074,502.78	5,129,752.19
管理人报酬	2,792,417.82	4,985,387.77	1,757,186.16	1,650,856.72
基金托管费	930,805.89	1,661,795.88	585,728.68	550,285.64
销售服务费	327,827.89	118,793.22	54,918.04	495.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,654,712.79	5,940,730.99	2,527,093.04	2,639,489.97
其中：卖出回购金融资产支出	1,654,712.79	5,940,730.99	2,527,093.04	2,639,489.97
其他费用	133,638.60	241,742.57	102,902.56	229,364.46
利润总额	29,424,261.64	16,065,462.41	16,357,854.21	29,615,859.42

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