东方享誉30天滚动持有债券C(020947)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,553,030.89 |
2,597,877.42 |
792,462.80 |
1,816,095.68 |
| 本期利润 |
1,727,612.84 |
2,624,604.48 |
1,113,471.40 |
1,664,098.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
1.65 |
1.31 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
2.55 |
1.79 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
3,219,377.29 |
6,334,055.91 |
8,202,035.04 |
633,346.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
89,078,140.36 |
254,718,801.78 |
479,644,931.97 |
89,539,265.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.86 |
3.50 |
2.74 |
0.93 |
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