东方享誉30天滚动持有债券C(020947)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方享誉30天滚动持有债券C(020947)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,187,102.30	348,123.92	1,200,672.80
存出保证金	12,018.23	7,195.18	94,026.10
交易性金融资产	381,214,986.47	466,835,947.91	314,946,720.96
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	381,214,986.47	466,835,947.91	314,946,720.96
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	70,709,651.55	66,018,331.30	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	12,871,783.31	32,285,531.59	7,710.19
其他资产	-	-	-
资产总计	466,138,209.06	568,578,777.57	317,304,848.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	26,998,166.13
应付证券清算款	-	-	3,667.75
应付赎回款	1,753,703.16	2,005,704.85	198,428.04
应付管理人报酬	59,536.18	52,712.49	57,746.47
应付托管费	14,884.06	13,178.15	14,436.62
应付销售服务费	34,998.45	40,199.32	15,675.16
应付交易费用	-	-	-
应交税费	16,075.01	12,488.74	25,650.95
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	185,432.73	91,037.25	117,595.93
负债合计	2,064,629.59	2,215,320.80	27,431,367.05
所有者权益
实收基金	447,754,537.76	551,090,728.45	286,995,065.06
未分配利润	16,319,041.71	15,272,728.32	2,878,416.84
所有者权益合计	464,073,579.47	566,363,456.77	289,873,481.90
负债及所有者权益总计	466,138,209.06	568,578,777.57	317,304,848.95

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