银华盛泓债券A(020955)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
178,500,852.66 |
89,569,145.63 |
4,489,155.09 |
4,644,321.51 |
| 本期利润 |
5,631,369.73 |
67,069,050.12 |
5,896,586.52 |
5,171,232.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
3.54 |
3.66 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.06 |
6.16 |
2.76 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
336,788,908.68 |
476,190,118.87 |
26,676,631.08 |
556,726.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,933,419,657.49 |
5,527,316,443.65 |
477,521,646.81 |
18,634,051.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.36 |
9.43 |
5.92 |
3.08 |
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