银华盛泓债券A(020955)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华盛泓债券A(020955)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,024,025.21	198,294,563.11	21,518,366.61	17,585,804.03
利息合计	705,022.46	670,344.90	81,502.06	1,677,135.57
其中：存款利息收入	615,051.71	478,564.57	58,946.42	747,046.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,970.75	191,780.33	22,555.64	930,088.78
投资收益合计	348,723,737.11	231,783,948.22	15,793,188.91	14,880,141.45
其中：股票投资收益	244,191,698.27	160,427,010.82	7,560,843.38	401,900.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,088,173.87	56,038,217.80	6,348,622.84	14,422,612.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,443,864.97	15,318,719.60	1,883,722.69	55,628.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-277,538,028.19	-34,683,176.76	5,513,567.57	1,023,970.34
其他收入	133,293.83	523,446.75	130,108.07	4,556.67
费用	43,189,364.11	37,381,082.92	2,737,862.68	4,140,278.41
管理人报酬	23,194,960.61	20,102,021.20	1,296,699.51	2,203,440.57
基金托管费	6,958,488.18	6,030,606.35	389,009.86	661,032.19
销售服务费	6,043,935.47	6,486,785.34	543,528.03	861,558.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,676,898.58	4,374,029.66	398,844.82	347,890.88
其中：卖出回购金融资产支出	6,676,898.58	4,374,029.66	398,844.82	347,890.88
其他费用	152,442.62	291,077.09	103,393.37	59,527.59
利润总额	28,834,661.10	160,913,480.19	18,780,503.93	13,445,525.62

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