中信保诚双盈债券(LOF)D(020962)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,940,478.26 |
2,785,821.51 |
232,096.16 |
1,207.02 |
| 本期利润 |
18,646,238.13 |
3,288,791.38 |
429,353.49 |
888.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
3.98 |
1.75 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
4.61 |
1.85 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
467,523,018.84 |
225,864,352.92 |
20,856,675.19 |
22,430.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.42 |
0.39 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,102,754,057.52 |
552,799,670.48 |
53,147,565.51 |
58,848.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.42 |
7.55 |
4.70 |
2.80 |
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