中信保诚双盈债券(LOF)D(020962)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚双盈债券(LOF)D(020962)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	102,854,907.24	140,981,387.18	55,541,652.26	114,574,704.84
利息合计	83,803.41	217,738.42	120,397.82	254,326.94
其中：存款利息收入	32,252.02	110,752.41	67,816.40	188,316.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,551.39	106,986.01	52,581.42	66,010.05
投资收益合计	91,213,711.89	165,912,588.09	65,857,150.52	80,170,298.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,213,711.89	165,912,588.09	65,857,150.52	80,170,298.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,548,453.69	-25,219,043.62	-10,485,714.47	34,149,248.30
其他收入	8,938.25	70,104.29	49,818.39	830.73
费用	14,436,387.86	26,469,121.88	12,544,692.88	32,509,028.61
管理人报酬	8,837,844.03	12,674,199.79	5,912,095.52	13,907,726.51
基金托管费	2,651,353.15	3,802,259.94	1,773,628.67	4,125,146.14
销售服务费	3,904.43	214.08	6.65	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,701,277.14	9,543,511.66	4,605,562.22	13,919,159.73
其中：卖出回购金融资产支出	2,701,277.14	9,543,511.66	4,605,562.22	13,919,159.73
其他费用	114,838.49	233,871.43	137,870.51	272,153.30
利润总额	88,418,519.38	114,512,265.30	42,996,959.38	82,065,676.23

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