西部利得价值回报混合C(020980)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,770,123.54 |
9,963,226.70 |
3,018,223.95 |
20,038,439.73 |
| 本期利润 |
5,672,447.03 |
9,629,881.29 |
3,068,556.67 |
21,447,585.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.25 |
0.07 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.32 |
20.02 |
6.41 |
10.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.31 |
22.71 |
6.80 |
14.93 |
| 期末可供分配利润 |
13,063,748.13 |
13,525,804.38 |
8,487,290.75 |
7,200,316.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.41 |
0.23 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
35,435,607.39 |
46,493,857.52 |
45,816,510.46 |
55,421,487.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.41 |
1.23 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.39 |
41.03 |
22.74 |
14.93 |
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