西部利得价值回报混合C(020980)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,969,795.14 |
27,544,643.17 |
| 利息合计 |
118,157.09 |
1,072,797.44 |
| 其中：存款利息收入 |
7,583.05 |
234,027.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
110,574.04 |
838,770.27 |
| 投资收益合计 |
3,801,257.28 |
25,620,405.68 |
| 其中：股票投资收益 |
3,005,259.80 |
23,334,022.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,887.11 |
7,144.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
1,121,850.34 |
| 股利收益 |
783,110.37 |
1,157,388.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
42,151.22 |
562,086.20 |
| 其他收入 |
8,229.55 |
289,353.85 |
| 费用 |
506,206.20 |
2,573,924.93 |
| 管理人报酬 |
323,310.10 |
1,686,827.72 |
| 基金托管费 |
53,885.00 |
281,137.88 |
| 销售服务费 |
95,243.65 |
466,650.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
33,435.72 |
133,400.00 |
| 利润总额 |
3,463,588.94 |
24,970,718.24 |
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