华安国证机器人产业指数发起式C(020982)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,435,781.68 |
-552,008.68 |
7,554.42 |
-3,424.01 |
| 本期利润 |
18,550,045.42 |
-601,290.23 |
-56,136.44 |
-42,607.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.52 |
-2.94 |
-5.92 |
-12.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.86 |
10.52 |
10.26 |
-10.29 |
| 期末可供分配利润 |
-20,519,025.23 |
-1,863,942.50 |
-54,081.39 |
-42,756.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
497,151,061.16 |
38,244,042.39 |
5,603,787.42 |
372,746.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.22 |
1.10 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.59 |
21.86 |
10.26 |
-10.29 |
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