华安国证机器人产业ETF发起式联接C(020982)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安国证机器人产业ETF发起式联接C(020982)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,445,055.66	32,820,185.87	829,671.85	754,033.67
利息合计	103,619.08	69,695.70	7,453.14	3,360.87
其中：存款利息收入	103,619.08	69,695.70	7,453.14	3,360.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,210,987.57	-3,201,222.37	-1,393,093.94	101,528.32
其中：股票投资收益	8,394,585.74	-3,704,316.88	-1,543,979.33	14,146.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	816,401.83	503,094.51	150,885.39	87,381.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,641,355.67	35,342,758.57	2,170,000.20	631,735.82
其他收入	881,693.36	608,953.97	45,312.45	17,408.66
费用	3,113,122.79	1,755,341.74	178,499.78	158,917.29
管理人报酬	1,999,219.20	1,126,148.58	120,959.38	44,584.28
基金托管费	399,843.88	225,229.72	24,191.86	8,916.87
销售服务费	619,556.15	342,012.84	24,807.50	1,801.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,503.56	61,950.60	8,541.04	103,614.70
利润总额	-10,558,178.45	31,064,844.13	651,172.07	595,116.38

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