平安惠利纯债E(021003)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,166.76 |
5,933.27 |
3,085.63 |
28,858.22 |
| 本期利润 |
-22,838.30 |
1,846.40 |
1,941.92 |
13,321.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.66 |
0.61 |
0.53 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
1.03 |
0.64 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
107,327.44 |
11,821.84 |
18,816.66 |
25,420.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,228,104.44 |
154,897.19 |
291,076.47 |
448,021.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.60 |
3.11 |
2.72 |
2.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
