平安惠利纯债E(021003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠利纯债E(021003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,984,780.27	22,882,868.11	14,157,512.55	95,815,041.75
利息合计	25,772.37	379,965.29	285,213.17	1,364,648.32
其中：存款利息收入	23,741.00	46,983.62	31,105.79	179,201.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,031.37	332,981.67	254,107.38	1,185,447.03
投资收益合计	11,545,147.30	34,065,381.05	16,626,145.09	96,383,494.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,545,147.30	34,065,381.05	16,626,145.09	96,383,494.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,314,103.81	-11,692,474.73	-2,827,401.00	-2,406,667.70
其他收入	99,756.79	129,996.50	73,555.29	473,566.79
费用	2,423,224.32	8,869,355.52	4,963,494.58	19,340,826.37
管理人报酬	1,016,268.80	3,568,135.55	1,977,044.25	7,452,643.93
基金托管费	338,756.24	1,189,378.54	659,014.79	2,484,214.63
销售服务费	4,097.26	18,522.91	17,490.00	16,416.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	946,199.98	3,833,937.49	2,170,872.24	8,972,233.83
其中：卖出回购金融资产支出	946,199.98	3,833,937.49	2,170,872.24	8,972,233.83
其他费用	100,422.86	202,200.00	110,339.85	226,400.00
利润总额	10,561,555.95	14,013,512.59	9,194,017.97	76,474,215.38

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