国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(021045)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
449,284.98 |
391,253.16 |
143,375.04 |
2,326.67 |
| 本期利润 |
-429,793.57 |
573,440.11 |
661,715.48 |
418,220.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.09 |
0.14 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.24 |
6.64 |
12.12 |
9.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.17 |
24.18 |
13.80 |
10.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,107,544.83 |
1,037,024.42 |
149,953.84 |
3,391.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
15,961,058.23 |
24,162,131.33 |
5,903,368.20 |
4,835,195.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.37 |
1.25 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.51 |
36.85 |
25.41 |
10.20 |
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