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利润分配表

基金公告

国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C(021045)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,396,091.83	4,178,660.84	2,905,419.55	2,139,507.97
利息合计	4,414.26	3,509.17	1,106.45	9,118.32
其中：存款利息收入	4,414.26	3,509.17	1,106.45	3,257.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,860.56
投资收益合计	1,468,141.45	1,409,096.65	620,817.63	149,533.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,447,566.45	1,391,561.78	614,447.90	139,776.75
债券投资收益	20,575.00	17,534.87	6,369.73	9,756.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,875,592.24	2,758,681.09	2,282,699.68	1,979,065.43
其他收入	6,944.70	7,373.93	795.79	1,790.52
费用	81,342.26	45,262.38	18,735.89	118,975.60
管理人报酬	8,618.71	9,376.86	3,361.72	7,055.51
基金托管费	2,585.58	2,813.01	1,008.52	2,116.66
销售服务费	19,129.93	16,910.01	5,456.86	6,048.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,760.73	11,139.13	6,695.41	103,229.06
利润总额	-1,477,434.09	4,133,398.46	2,886,683.66	2,020,532.37

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