鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021091)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,898,047.36 |
5,864,634.94 |
-23,951,262.31 |
317,368.41 |
| 本期利润 |
-2,373,320.89 |
22,627,963.54 |
-47,144,126.39 |
11,374.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.18 |
-0.31 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.50 |
10.62 |
-19.90 |
0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
48.57 |
7.70 |
46.94 |
| 期末可供分配利润 |
21,489,603.50 |
14,131,068.07 |
-13,075,367.82 |
415,939.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.27 |
-0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
112,110,027.85 |
115,607,484.82 |
256,745,889.64 |
27,290,437.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
2.18 |
1.58 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.42 |
118.31 |
58.25 |
46.94 |
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