鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021091)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021091)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,490,038.01	34,562,982.94	-47,516,949.95	4,681,760.92
利息合计	93,407.95	229,589.95	115,298.69	15,608.82
其中：存款利息收入	93,407.95	229,589.95	115,298.69	15,608.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,714,284.34	10,050,468.36	-26,630,454.88	570,359.40
其中：股票投资收益	-189,264.70	-1,025,838.96	-1,196,274.09	-225,623.84
基金投资收益	14,903,535.84	11,076,307.32	-25,434,180.79	795,727.56
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13.20	-	-	255.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,628,012.42	23,515,760.27	-21,524,454.37	4,049,613.36
其他收入	330,282.12	767,164.36	522,660.61	46,179.34
费用	321,489.54	692,481.07	305,481.50	26,395.35
管理人报酬	28,450.20	67,657.53	36,534.40	4,219.48
基金托管费	5,690.10	13,531.65	7,306.94	843.92
销售服务费	159,275.31	421,325.93	227,428.64	9,063.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,383.76	150,000.00	29,258.65	9,400.00
利润总额	-2,811,527.55	33,870,501.87	-47,822,431.45	4,655,365.57

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