中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,583,604.32 |
3,096,242.23 |
1,617,660.84 |
669,694.91 |
| 本期利润 |
2,170,854.24 |
2,255,949.86 |
1,138,482.99 |
1,215,917.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
0.91 |
1.55 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
2.07 |
1.45 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
8,881,161.08 |
8,014,953.37 |
6,594,877.27 |
2,245,837.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
150,854,177.24 |
165,770,536.01 |
138,608,129.40 |
87,521,593.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.12 |
6.37 |
5.72 |
4.21 |
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