中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,816,364.62 |
13,946,732.35 |
3,991,838.75 |
| 利息合计 |
3,137.09 |
4,100,096.52 |
2,483,141.56 |
| 其中：存款利息收入 |
3,137.09 |
4,100,096.52 |
2,483,141.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,014,618.26 |
6,380,858.62 |
428,032.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,014,618.26 |
6,380,858.62 |
428,032.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,201,390.73 |
3,465,776.67 |
1,080,664.22 |
| 其他收入 |
- |
0.54 |
0.54 |
| 费用 |
1,046,810.16 |
1,351,541.18 |
362,843.37 |
| 管理人报酬 |
209,701.46 |
487,303.09 |
192,215.32 |
| 基金托管费 |
52,425.32 |
121,825.64 |
48,053.84 |
| 销售服务费 |
72,041.70 |
43,716.73 |
3,209.71 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
612,196.29 |
516,063.19 |
68,750.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
612,196.29 |
516,063.19 |
68,750.99 |
| 其他费用 |
95,763.46 |
178,300.00 |
50,169.64 |
| 利润总额 |
2,769,554.46 |
12,595,191.17 |
3,628,995.38 |
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