中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银月月鑫30天滚动持有债券C(021120)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,783,792.14	20,966,188.07	3,816,364.62	13,946,732.35
利息合计	31,705.73	52,717.20	3,137.09	4,100,096.52
其中：存款利息收入	17,018.65	17,485.69	3,137.09	4,100,096.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,687.08	35,231.51	-	-
投资收益合计	8,067,241.60	25,890,283.55	6,014,618.26	6,380,858.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,067,241.60	25,890,283.55	6,014,618.26	6,380,858.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,684,844.81	-4,976,812.68	-2,201,390.73	3,465,776.67
其他收入	-	-	-	0.54
费用	1,992,340.90	9,703,602.50	1,046,810.16	1,351,541.18
管理人报酬	518,561.62	2,607,025.11	209,701.46	487,303.09
基金托管费	129,640.43	651,756.20	52,425.32	121,825.64
销售服务费	135,513.15	488,715.75	72,041.70	43,716.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,102,428.07	5,737,783.31	612,196.29	516,063.19
其中：卖出回购金融资产支出	1,102,428.07	5,737,783.31	612,196.29	516,063.19
其他费用	95,463.46	192,500.00	95,763.46	178,300.00
利润总额	8,791,451.24	11,262,585.57	2,769,554.46	12,595,191.17

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