华夏港股通央企红利ETF联接C(021143)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,442,427.56 |
21,149,648.20 |
1,397,077.13 |
-11,516.80 |
| 本期利润 |
-58,378,094.30 |
27,941,944.83 |
25,080,720.91 |
10,691,899.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.08 |
0.13 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.93 |
5.55 |
10.53 |
12.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.48 |
17.20 |
10.20 |
22.07 |
| 期末可供分配利润 |
23,143,325.50 |
31,478,678.72 |
1,083,308.50 |
-426,913.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
478,494,682.89 |
1,040,200,416.15 |
403,337,118.91 |
184,935,347.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.43 |
1.35 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.64 |
43.07 |
34.52 |
22.07 |
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