华夏港股通央企红利ETF联接C(021143)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏港股通央企红利ETF联接C(021143)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-125,642,421.06	81,888,715.73	62,520,252.29	21,861,576.29
利息合计	668,828.82	866,700.32	238,155.12	116,492.98
其中：存款利息收入	668,828.82	866,700.32	238,155.12	116,492.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,330,396.14	38,890,353.15	3,633,672.08	40,060.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	22,330,396.14	38,890,353.15	3,633,672.08	40,060.81
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-148,743,630.06	41,662,833.59	58,547,483.27	21,576,944.08
其他收入	101,984.04	468,828.67	100,941.82	128,078.42
费用	1,520,243.71	2,093,601.51	527,236.62	246,682.31
管理人报酬	197,135.96	254,683.58	72,261.38	31,313.82
基金托管费	39,427.16	50,936.65	14,452.24	6,262.83
销售服务费	1,102,649.97	1,482,651.27	351,550.06	185,601.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,780.45	165,000.00	75,822.71	23,300.00
利润总额	-127,162,664.77	79,795,114.22	61,993,015.67	21,614,893.98

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