| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,849,771.69 | 2,345,962.37 | 9,959.87 | 13.83 |
| 本期利润 | 1,059,588.88 | 1,148,484.82 | 81,202.40 | 14.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.87 | 1.64 | 4.35 | 1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.46 | 0.25 | 3.12 | 1.10 |
| 期末可供分配利润 | 1,152,242.25 | 50,671,219.14 | 1,150,555.12 | 58.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 10,686,894.28 | 521,876,831.35 | 21,568,979.07 | 1,263.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.62 | 3.38 | 3.12 | 1.10 |
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