天弘北证50成份指数发起A(021161)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
131,302.18 |
4,605,679.30 |
2,628,832.71 |
-1,494,988.43 |
| 本期利润 |
-4,353,470.29 |
9,398,785.18 |
10,656,880.81 |
-7,196,053.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.27 |
0.29 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.31 |
22.16 |
25.17 |
-28.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.35 |
30.63 |
33.07 |
-6.50 |
| 期末可供分配利润 |
2,381,642.90 |
2,569,653.97 |
526,836.55 |
-2,049,197.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.01 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
36,153,740.95 |
42,438,485.93 |
48,449,116.83 |
29,467,747.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.22 |
1.24 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.05 |
22.14 |
24.42 |
-6.50 |
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