基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘北证50成份指数发起A(021161) |
净值：
0.7949
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日增长率：
2.22%
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累计净值：0.7949 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920045 | 蘅东光 | 89,883.00 | 46,109,979.00 | 9.15 |
| 920438 | 戈碧迦 | 323,960.00 | 35,765,184.00 | 7.10 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,267,617.00 | 26,176,291.05 | 5.20 |
| 920982 | 锦波生物 | 170,883.00 | 24,244,880.04 | 4.81 |
| 920599 | 同力股份 | 1,030,224.00 | 17,905,293.12 | 3.55 |
| 920493 | 并行科技 | 134,952.00 | 14,408,825.04 | 2.86 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,091,001.00 | 14,379,393.18 | 2.85 |
| 920808 | 曙光数创 | 222,709.00 | 12,678,823.37 | 2.52 |
| 920809 | 安达科技 | 1,779,399.00 | 12,420,205.02 | 2.47 |
| 920368 | 连城数控 | 545,069.00 | 12,362,164.92 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,101,348.35 | 83.21 | 87.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,067,001.45 | 8.35 | 8.82 |
| 采矿业 | 8,674,859.60 | 1.72 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,142,560.16 | 1.42 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.70 | - | 5.80 | 503,670,265.26 |
| 2026-06-30 | 94.83 | - | 5.56 | 497,292,921.78 |
| 2026-03-31 | 94.95 | - | 5.36 | 423,454,099.80 |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 6.58 | 600,439,887.72 |
| 2025-09-30 | 95.17 | 0.22 | 6.97 | 495,589,526.00 |
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