基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘北证50成份指数发起A(021161) |
净值：
1.0838
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.0838 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,029,694.00 | 29,933,204.58 | 7.07 |
| 920982 | 锦波生物 | 140,134.00 | 21,027,106.70 | 4.97 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 358,396.00 | 16,984,386.44 | 4.01 |
| 920368 | 连城数控 | 464,088.00 | 15,714,019.68 | 3.71 |
| 920493 | 并行科技 | 109,084.00 | 15,525,925.72 | 3.67 |
| 920599 | 同力股份 | 844,795.00 | 15,206,310.00 | 3.59 |
| 920047 | 诺思兰德 | 584,589.00 | 14,147,053.80 | 3.34 |
| 920116 | 星图测控 | 145,937.00 | 13,119,736.30 | 3.10 |
| 920808 | 曙光数创 | 182,668.00 | 12,640,625.60 | 2.99 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 715,792.00 | 11,982,358.08 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,011,708.73 | 79.82 | 84.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,728,038.09 | 11.27 | 11.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,637,053.60 | 1.57 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,292,995.66 | 1.49 | 1.57 |
| 采矿业 | 3,378,971.20 | 0.80 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.95 | - | 5.36 | 423,454,099.80 |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 6.58 | 600,439,887.72 |
| 2025-09-30 | 95.17 | 0.22 | 6.97 | 495,589,526.00 |
| 2025-06-30 | 95.75 | 0.31 | 15.23 | 360,958,396.16 |
| 2025-03-31 | 95.74 | 0.31 | 6.55 | 355,447,724.07 |
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