基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘北证50成份指数发起A(021161) |
净值：
1.2842
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.2842 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,305,898.00 | 42,258,859.28 | 7.04 |
| 920982 | 锦波生物 | 177,691.00 | 41,526,386.70 | 6.92 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 423,856.00 | 25,893,363.04 | 4.31 |
| 920599 | 同力股份 | 1,071,689.00 | 22,216,112.97 | 3.70 |
| 920493 | 并行科技 | 138,624.00 | 18,374,611.20 | 3.06 |
| 920047 | 诺思兰德 | 741,506.00 | 17,581,107.26 | 2.93 |
| 920808 | 曙光数创 | 231,773.00 | 16,458,200.73 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 185,324.00 | 15,659,878.00 | 2.61 |
| 920799 | 艾融软件 | 324,121.00 | 15,476,777.75 | 2.58 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 907,906.00 | 15,452,560.12 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 481,023,517.16 | 80.11 | 84.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,136,024.74 | 11.01 | 11.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,941,980.67 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,444,904.48 | 1.41 | 1.48 |
| 采矿业 | 5,108,308.32 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 6.58 | 600,439,887.72 |
| 2025-09-30 | 95.17 | 0.22 | 6.97 | 495,589,526.00 |
| 2025-06-30 | 95.75 | 0.31 | 15.23 | 360,958,396.16 |
| 2025-03-31 | 95.74 | 0.31 | 6.55 | 355,447,724.07 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 13.34 | 372,791,764.50 |
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