| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,198,565.27 | 7,066,905.97 | 4,031.53 |
| 本期利润 | 873,398.98 | 11,669,670.37 | -2,647,061.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.09 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.42 | 8.73 | -6.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.49 | 11.17 | -1.61 |
| 期末可供分配利润 | 8,248,112.77 | 7,748,427.26 | -1,319,396.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 179,109,729.41 | 244,204,670.46 | 80,584,864.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.72 | 11.17 | -1.61 |
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