摩根中证A50ETF发起式联接A(021177)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根中证A50ETF发起式联接A(021177)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	94,693.63	-	222,685.63	545,947.43
存出保证金	54,972.45	50,257.10	203,525.81	86,880.43
交易性金融资产	312,810,463.03	319,569,019.36	423,549,353.64	182,142,040.80
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,574,212.37	2,230,061.09	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	666,577.94	764,172.46	3,234,551.27	5,284,346.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	338,586,346.06	341,370,787.90	453,816,428.52	203,014,687.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,280,551.22
应付赎回款	8,481,613.45	2,884,540.72	6,299,277.45	5,183,076.95
应付管理人报酬	2,369.67	2,190.73	3,109.68	1,522.88
应付托管费	789.90	730.25	1,036.57	507.64
应付销售服务费	28,140.46	24,344.72	32,259.57	18,366.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	42,181.50	10,869.39	29,454.85	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	118,003.00	138,515.49	120,586.96	35,860.77
负债合计	8,673,097.98	3,061,191.30	6,485,725.08	6,519,886.17
所有者权益
实收基金	259,071,592.74	303,131,599.61	402,624,547.21	199,764,076.66
未分配利润	70,841,655.34	35,177,996.99	44,706,156.23	-3,269,275.54
所有者权益合计	329,913,248.08	338,309,596.60	447,330,703.44	196,494,801.12
负债及所有者权益总计	338,586,346.06	341,370,787.90	453,816,428.52	203,014,687.29

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