中银中高等级债券E(021193)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
85,617.75 |
1,120,200.08 |
734,063.92 |
1,097,017.32 |
| 本期利润 |
81,860.93 |
-234,116.51 |
379,717.70 |
980,380.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
-0.50 |
0.67 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
0.23 |
0.64 |
4.14 |
| 期末可供分配利润 |
284,503.26 |
410,698.02 |
7,224,577.99 |
3,472,943.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,551,127.80 |
8,504,174.93 |
175,672,189.18 |
53,019,394.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.98 |
4.38 |
4.80 |
4.14 |
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