中银中高等级债券E(021193)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银中高等级债券E(021193)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,093,887.59	40,021,145.69	38,355,518.31	168,505,386.03
利息合计	48,277.66	283,796.90	167,957.92	462,155.62
其中：存款利息收入	33,329.58	226,539.27	120,539.84	349,248.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,948.08	57,257.63	47,418.08	112,906.74
投资收益合计	23,543,778.94	109,514,997.26	79,273,692.78	93,159,508.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,543,778.94	109,514,997.26	79,273,692.78	93,159,508.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	438,884.21	-70,887,415.24	-41,976,702.69	73,812,092.98
其他收入	62,946.78	1,109,766.77	890,570.30	1,071,629.06
费用	4,737,318.53	30,874,935.59	19,532,412.20	19,949,356.13
管理人报酬	1,692,645.66	9,003,286.89	5,453,560.02	7,221,658.30
基金托管费	564,215.22	3,001,095.73	1,817,853.37	2,407,219.36
销售服务费	213,405.31	2,702,045.26	1,801,500.22	2,548,248.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,109,881.31	15,739,687.02	10,232,621.36	7,415,377.57
其中：卖出回购金融资产支出	2,109,881.31	15,739,687.02	10,232,621.36	7,415,377.57
其他费用	116,980.04	254,111.23	129,103.55	246,363.48
利润总额	19,356,569.06	9,146,210.10	18,823,106.11	148,556,029.90

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