大成中证A50ETF联接A(021212)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,264,179.18 |
9,294,055.61 |
11,890,416.63 |
756,519.46 |
| 本期利润 |
60,662,755.97 |
4,228,697.85 |
30,930,666.55 |
-9,999,673.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.01 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.05 |
0.61 |
7.60 |
-3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.20 |
0.47 |
10.87 |
-4.46 |
| 期末可供分配利润 |
36,633,977.84 |
17,449,701.74 |
11,933,081.64 |
-10,142,651.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.03 |
0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
192,713,634.50 |
615,140,033.92 |
786,207,750.95 |
217,188,676.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.11 |
1.11 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.72 |
11.39 |
10.87 |
-4.46 |
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