大成中证A50ETF联接A(021212)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,868,615.63 |
80,151,778.39 |
-18,040,836.76 |
| 利息合计 |
208,284.00 |
999,749.29 |
765,393.22 |
| 其中：存款利息收入 |
208,284.00 |
999,749.29 |
765,393.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
21,212,580.85 |
23,103,999.67 |
357,595.60 |
| 其中：股票投资收益 |
27,757.27 |
-2,223,968.04 |
689,427.49 |
| 基金投资收益 |
21,200,387.13 |
25,266,962.52 |
-343,495.89 |
| 债券投资收益 |
-15,563.55 |
48,683.17 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
12,322.02 |
11,664.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-8,657,978.80 |
55,223,595.54 |
-19,166,634.87 |
| 其他收入 |
105,729.58 |
824,433.89 |
2,809.29 |
| 费用 |
1,306,608.92 |
1,040,828.22 |
214,501.67 |
| 管理人报酬 |
67,718.97 |
115,937.71 |
66,462.84 |
| 基金托管费 |
22,573.03 |
38,645.93 |
22,154.29 |
| 销售服务费 |
1,050,608.37 |
637,849.90 |
82,900.95 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
99,235.88 |
163,867.62 |
42,733.89 |
| 利润总额 |
11,562,006.71 |
79,110,950.17 |
-18,255,338.43 |
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