博时中证A50ETF发起式联接A(021233)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,104,656.98 |
7,086,301.33 |
2,751,641.85 |
6,802,226.26 |
| 本期利润 |
1,445,670.49 |
11,014,740.95 |
1,655,389.00 |
6,716,789.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.17 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
14.12 |
1.80 |
7.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
16.15 |
1.30 |
19.25 |
| 期末可供分配利润 |
7,280,607.23 |
6,164,617.31 |
4,237,220.71 |
4,274,196.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.14 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
43,684,779.79 |
57,794,072.10 |
75,255,904.24 |
93,616,415.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.29 |
1.14 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.21 |
38.52 |
20.81 |
19.25 |
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