博时中证A50ETF发起式联接A(021233)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时中证A50ETF发起式联接A(021233)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,184,426.32	21,050,287.18	3,528,240.41	20,499,614.59
利息合计	10,913.97	39,955.25	23,296.16	63,438.28
其中：存款利息收入	10,913.97	39,955.25	23,296.16	63,438.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,842,605.11	14,185,813.08	5,983,602.59	15,563,620.75
其中：股票投资收益	5,565.40	5,054,998.59	4,918,482.59	14,610,532.73
基金投资收益	5,836,219.11	8,410,765.51	349,541.39	-
债券投资收益	-	9,452.55	8,439.45	3,888.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	820.60	710,596.43	707,139.16	949,199.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,674,319.41	6,807,458.44	-2,487,274.08	4,320,071.95
其他收入	5,226.65	17,060.41	8,615.74	552,483.61
费用	144,500.76	527,138.55	362,685.09	275,282.33
管理人报酬	4,210.72	137,448.75	131,447.72	110,278.74
基金托管费	1,403.58	45,816.26	43,815.92	36,759.59
销售服务费	43,972.94	161,836.90	105,965.65	88,556.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,894.18	151,727.77	80,189.09	39,687.74
利润总额	3,039,925.56	20,523,148.63	3,165,555.32	20,224,332.26

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