| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 156,749.98 | 26,051.34 | 730,701.78 |
| 本期利润 | 784,003.54 | 246,197.67 | 446,754.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.09 | 5.36 | 4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.44 | 0.24 | 3.88 |
| 期末可供分配利润 | 3,849.00 | 12,191.02 | 5,940,019.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 292,941.27 | 402,277.63 | 246,092,624.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.43 | 4.13 | 3.88 |
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