摩根瑞欣利率债债券C(021236)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
9,766.44 |
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| 交易性金融资产 |
4,001,355,991.39 |
2,798,691,943.31 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
4,001,355,991.39 |
2,798,691,943.31 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
569,954,807.52 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
22,053.44 |
34,171.21 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
4,002,696,639.78 |
3,405,567,483.00 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
626,042,569.86 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,525.60 |
342,422.02 |
| 应付管理人报酬 |
748,941.03 |
725,297.23 |
| 应付托管费 |
249,647.02 |
241,765.75 |
| 应付销售服务费 |
39.95 |
3,115.68 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
279,799.48 |
313,363.86 |
| 负债合计 |
627,322,522.94 |
1,625,964.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,264,579,253.37 |
3,305,318,565.65 |
| 未分配利润 |
110,794,863.47 |
98,622,952.81 |
| 所有者权益合计 |
3,375,374,116.84 |
3,403,941,518.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,002,696,639.78 |
3,405,567,483.00 |
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