富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
454,666.92 |
361,789.57 |
53,836.49 |
13,272.13 |
| 本期利润 |
-2,063,846.68 |
384,800.51 |
-112,184.63 |
473,269.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.04 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.63 |
4.07 |
-1.05 |
3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.57 |
9.00 |
0.24 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
-176,593.59 |
564,770.37 |
33,949.69 |
13,543.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
16,605,391.72 |
17,403,937.49 |
8,061,579.29 |
13,882,189.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.11 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.08 |
12.89 |
3.82 |
3.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
