富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-4,235.78 |
1,054,731.70 |
| 利息合计 |
6,559.71 |
10,698.72 |
| 其中：存款利息收入 |
6,559.71 |
10,698.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
180,719.42 |
49,297.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-736.37 |
14,161.34 |
| 基金投资收益 |
18,443.17 |
35,040.24 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
163,012.62 |
96.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-192,022.69 |
994,003.60 |
| 其他收入 |
507.78 |
731.80 |
| 费用 |
21,691.11 |
25,971.10 |
| 管理人报酬 |
3,746.52 |
5,122.96 |
| 基金托管费 |
749.36 |
1,024.56 |
| 销售服务费 |
10,679.86 |
6,295.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
6,447.22 |
13,400.00 |
| 利润总额 |
-25,926.89 |
1,028,760.60 |
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