浦银中证A50指数增强C(021257)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,273,312.39 |
21,065,879.51 |
5,533,175.05 |
7,053,592.94 |
| 本期利润 |
3,422,375.35 |
12,545,479.08 |
-3,157,044.31 |
15,478,304.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.10 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.08 |
8.99 |
-1.69 |
6.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.66 |
14.41 |
-1.48 |
13.14 |
| 期末可供分配利润 |
12,827,902.41 |
15,653,580.45 |
9,779,873.79 |
7,686,937.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.28 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
47,722,188.86 |
73,488,120.54 |
148,449,054.73 |
221,929,361.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.29 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.76 |
29.44 |
11.47 |
13.14 |
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