浦银安盛中证A50指数增强C(021257)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,840,447.66 |
59,280,672.16 |
| 利息合计 |
87,969.42 |
1,280,444.83 |
| 其中：存款利息收入 |
87,969.42 |
702,336.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
578,108.72 |
| 投资收益合计 |
15,993,854.22 |
21,454,406.02 |
| 其中：股票投资收益 |
10,509,246.50 |
14,837,824.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
844,707.52 |
1,194,434.72 |
| 股利收益 |
4,639,900.20 |
5,422,146.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-19,932,480.57 |
36,404,705.87 |
| 其他收入 |
10,209.27 |
141,115.44 |
| 费用 |
2,540,223.07 |
4,062,150.39 |
| 管理人报酬 |
1,749,592.78 |
2,820,790.97 |
| 基金托管费 |
328,048.61 |
528,898.22 |
| 销售服务费 |
371,267.95 |
531,413.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
88,266.74 |
176,740.91 |
| 利润总额 |
-6,380,670.73 |
55,218,521.77 |
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