富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-351,231.04 |
-120,028.39 |
-159,760.58 |
-19,514.86 |
| 本期利润 |
-1,561,952.07 |
-122,925.68 |
-204,558.15 |
-834,950.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.29 |
-1.20 |
-2.25 |
-8.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.22 |
-1.02 |
-2.15 |
-8.65 |
| 期末可供分配利润 |
-2,720,942.80 |
-1,078,278.92 |
-1,117,699.59 |
-880,262.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,465,823.36 |
10,178,938.43 |
9,413,516.57 |
9,294,869.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.90 |
0.89 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.63 |
-9.58 |
-10.61 |
-8.65 |
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