富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-2,732,685.28 |
-319,687.38 |
-149,189.45 |
-848,521.72 |
| 利息合计 |
739.94 |
1,608.38 |
339.57 |
3,453.97 |
| 其中：存款利息收入 |
739.94 |
1,608.38 |
339.57 |
3,453.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-570,370.83 |
-141,598.67 |
-163,215.16 |
-6,552.19 |
| 其中：股票投资收益 |
4,886.64 |
-19,104.91 |
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-10,520.85 |
| 基金投资收益 |
-580,541.61 |
-124,260.41 |
-165,528.84 |
2,345.95 |
| 债券投资收益 |
5,284.14 |
1,766.65 |
2,313.68 |
1,622.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,210,621.92 |
-198,392.77 |
12,665.86 |
-846,191.17 |
| 其他收入 |
47,567.53 |
18,695.68 |
1,020.28 |
767.67 |
| 费用 |
16,088.52 |
20,301.69 |
8,791.00 |
17,378.87 |
| 管理人报酬 |
2,203.62 |
3,545.34 |
1,441.85 |
3,205.90 |
| 基金托管费 |
440.75 |
708.96 |
288.40 |
641.09 |
| 销售服务费 |
5,624.51 |
2,984.78 |
552.42 |
115.18 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,355.37 |
62.42 |
61.11 |
2.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,355.37 |
62.42 |
61.11 |
2.72 |
| 其他费用 |
6,447.22 |
13,000.00 |
6,447.22 |
13,400.00 |
| 利润总额 |
-2,748,773.80 |
-339,989.07 |
-157,980.45 |
-865,900.59 |
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