鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,128,873.49 |
989,391.70 |
-5,282.56 |
-7,339.41 |
| 本期利润 |
-5,255,733.44 |
14,561,537.49 |
1,478,777.25 |
-831,912.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.87 |
0.13 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.96 |
65.49 |
13.19 |
-7.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.75 |
88.61 |
14.24 |
-7.72 |
| 期末可供分配利润 |
2,033,920.76 |
1,859,164.67 |
-15,452.40 |
-830,670.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
88,735,533.10 |
73,094,071.05 |
12,369,020.78 |
9,928,160.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.74 |
1.05 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.52 |
74.05 |
5.42 |
-7.72 |
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