鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-91,972,262.69 |
22,310,693.28 |
1,718,325.14 |
-962,272.12 |
| 利息合计 |
223,594.55 |
26,150.60 |
4,583.90 |
9,806.54 |
| 其中：存款利息收入 |
223,594.55 |
26,150.60 |
4,583.90 |
9,806.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-11,370,851.69 |
1,649,102.34 |
-6,839.16 |
-6,888.07 |
| 其中：股票投资收益 |
167,279.73 |
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| 基金投资收益 |
-11,548,922.42 |
1,649,102.34 |
-6,839.16 |
-6,888.07 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
10,791.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-82,163,280.15 |
20,575,124.73 |
1,718,089.76 |
-966,781.69 |
| 其他收入 |
1,338,274.60 |
60,315.61 |
2,490.64 |
1,591.10 |
| 费用 |
650,623.17 |
122,071.12 |
8,731.18 |
13,745.69 |
| 管理人报酬 |
69,910.44 |
9,181.30 |
1,735.61 |
2,801.77 |
| 基金托管费 |
13,982.09 |
1,836.26 |
347.12 |
560.41 |
| 销售服务费 |
457,597.88 |
25,098.21 |
2,184.99 |
983.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
74,383.76 |
80,000.00 |
4,463.46 |
9,400.00 |
| 利润总额 |
-92,622,885.86 |
22,188,622.16 |
1,709,593.96 |
-976,017.81 |
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