富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
497,923.45 |
1,557,795.64 |
-8,934.36 |
17,081.24 |
| 本期利润 |
-360,395.35 |
3,169,607.69 |
-472,481.70 |
334,767.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.28 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.94 |
25.46 |
-4.38 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.99 |
27.15 |
-4.34 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
2,437,939.33 |
1,624,571.87 |
-80,302.09 |
18,087.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
18,124,582.06 |
15,399,226.97 |
10,911,563.21 |
11,344,577.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.32 |
0.99 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.63 |
31.94 |
-0.73 |
3.77 |
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