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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327) |
净值：
1.3450
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日增长率：
1.57%
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累计净值：1.3450 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 2.84 | 3.37 | 35,440,628.01 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.43 | 64,801,543.93 |
| 2025-03-31 | - | 0.78 | 5.06 | 13,082,839.52 |
| 2024-12-31 | - | 0.80 | 6.16 | 12,711,834.41 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.32 | 11,771,933.85 |
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