| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | - | 193,317.57 | 156,346.57 | - |
| 本期利润 | - | 258,509.72 | 211,413.06 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | 0.04 | 0.02 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | 3.21 | 1.57 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | - | 1.17 | 1.02 | 2.00 |
| 期末可供分配利润 | - | - | 4,763,520.68 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | 0.15 | - |
| 期末基金资产净值 | - | - | 36,257,317.40 | - |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.19 | 3.19 | 3.04 | 2.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
